Como manter um diário comercial.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
Manter o controle de sucessos e fracassos do passado é importante para um profissional de qualquer proficiência. Se você é um novato apenas começando em sua carreira de negociação, ou um profissional experiente no mercado voltando e revendo comércios passados nos permite trabalhar os detalhes de qualquer plano de negociação rentável. Uma das maneiras mais fáceis de registrar seus negócios é através da manutenção e manutenção de um diário de negociação durante toda a semana de negociação. Esta pode ser uma tarefa difícil no início, mas a consistência é importante e pode ser facilitada com um diário de negociação pré-fabricado para registrar.
Sample Trading Journal.
Dia ____________ Data ____________ Horário Aberto: ____________ Encerramento: ____________ Par de Moedas: _____________ Preço de Entrada: _____________ Preço de Parada: _____________ Preço Limite: _____________ Lotes Negociados: _____________ P / L: _____________.
As seleções que você escolhe para registrar em seu diário de negociação podem variar de pessoa para pessoa. Se você não sabe por onde começar, pode encontrar um diário de amostra acima. Eu recomendaria que, no mínimo, você incluísse o par de moedas (como o EURUSD), preços de abertura / fechamento e p / l (lucros e perdas) para fins de rastreamento. Lembre-se que o modelo do seu diário deve ser algo que pode ser facilmente preenchido durante o dia de negociação. Desta forma, quando é hora de rever seus negócios anteriores, você tem os detalhes importantes para fazê-lo.
Também não se esqueça de incluir uma seção de notas em cada negociação. Esta será uma seção diversa que lhe permitirá registrar informações, incluindo o que o levou a entrar em uma negociação. Outras informações a serem registradas podem incluir quais indicadores foram usados (CCI, linhas FIB, RSI, Etc), condições de mercado (faixa, tendência, quebra) ou qualquer outra informação que possa se tornar útil ao revisar sucessos e falhas de negociação anteriores.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Track Trades Com um Jornal Forex.
por Walker England.
Resumo do artigo: Os comerciantes devem analisar a negociação Forex como um negócio. Aprenda a acompanhar e registrar seu progresso criando um diário de negociação.
Negociar uma conta Forex ao vivo tem muitos paralelos com a propriedade de operar uma empresa. Assim como nos negócios, os comerciantes devem esperar faixas de lucros e perdas. A chave para o sucesso a longo prazo, no entanto, acabará por cair na análise desses ciclos. Desta forma, um comerciante pode maximizar seus sucessos, enquanto trabalhava para reduzir seus períodos de redução de saldo.
Uma das maneiras mais fáceis de rastrear sua negociação é manter um diário. Assim como o proprietário de uma empresa rastreia o estoque, um comerciante também deve acompanhar suas posições fechadas. Embora manter um diário possa ser difícil no início, registrar suas negociações pode ajudar a responder a algumas perguntas críticas sobre suas técnicas de negociação. Para começar, vamos ver um exemplo de um diário de amostra.
Aprenda Forex & ndash; Sample Trading Journal.
Mantendo um diário.
Embora todos possam registrar dados diferentes em seu diário, há alguns detalhes importantes que devemos considerar o acompanhamento. Acima, você encontrará um diário de amostra com informações em potencial que podem se tornar úteis após a revisão. No mínimo, eu sugeriria, pelo menos, acompanhar o par de moedas, abrir / fechar os preços, juntamente com um comércios p / l (lucro e perda). Lembre-se que quanto mais dados você mantiver, mais fácil será avaliar suas negociações passadas em uma data posterior.
Além disso, certifique-se de incluir espaço para adicionar anotações em seu diário. Os traders que usam técnicas de entrada múltipla vão querer rastrear coisas como prazos de gráficos, indicadores usados, condições de mercado (faixa, tendência, quebra) e qualquer outra informação que influencie uma decisão de negociação.
Aprenda Forex & ndash; executando um relatório.
Executando um relatório.
Mantendo um diário de negociação, será importante familiarizar-se com a execução de relatórios. Os comerciantes que usam a FXCM Trading Station encontrarão a função de relatório no topo da plataforma de negociação. Depois de clicar na aba de relatório mostrada acima, você verá um menu pop-up que permitirá personalizar os parâmetros do relatório. Você pode optar por executar uma instrução por um período personalizado ou por toda a vida da sua conta (desde o Open).
O último parâmetro a selecionar é o menu suspenso de formatação. Este menu permite que você selecione como o relatório será exibido no seu computador. A FXCM Trading Station permite que os relatórios sejam executados em formatos HTML (web), XLS (planilha) ou PDF (documento), dependendo de sua preferência. Depois de definir todas as suas configurações, clique no link & ldquo; Executar relatório & rdquo; botão na parte inferior do menu. Quando seu relatório for criado, você poderá começar a executar sua análise e estudar seu progresso comercial.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Uma das maneiras mais óbvias e fáceis de melhorar seus resultados de negociação e organizar todo o processo de negociação de Forex é usar um diário de negócios para registrar todos os negócios que você faz. É um fato quase desconhecido entre os iniciantes em Forex, mas mesmo alguns traders experientes ainda negociam sem esse tipo de publicação. É claro que alguns estilos de negociação ou tipos de caracteres psicológicos dos traders não são compatíveis com a manutenção de um diário, mas 99% dos traders ainda podem se beneficiar dessa ferramenta simples e completamente gratuita.
Eu sugiro registrar cada comércio que você faz em um diário de comércio especial. Pode ser uma tabela do Excel (ou OpenOffice Calc) ou uma tabela impressa, ou qualquer outra coisa que você possa achar útil para registrar seus negócios. Ao manter um diário, você poderá ver quais operações foram bem-sucedidas e quais não foram o motivo. Você será capaz de melhorar seu sistema de negociação e ver seus erros repetidos. Embora muitas plataformas de negociação (por exemplo, MT4) tenham um recurso de relatório de atividades da conta útil para saber o lucro / perda total do período, elas não oferecem uma funcionalidade de um diário comercial real.
Aqui está o exemplo de uma revista comercial que eu mantenho. É criado como uma tabela do Microsoft Excel, o que permite alguma automação de cálculo:
Como você pode ver, há 15 colunas que considero necessárias para um bom diário comercial:
# & # 8212; número de índice de um comércio. Pode ser um diário ou começar de novo a cada mês. Tudo o que é mais atraente para o seu estilo de negociação. Data de abertura & # 8212; data em que o negócio foi aberto. Se você escalpelar ou negociar com prazos extremamente curtos, também poderá registrar a hora em que a operação foi aberta. Estratégia & # 8212; aqui você pode registrar a estratégia / sinal que foi usado para esta entrada de comércio. Útil apenas se você empregar várias estratégias ou serviços de sinal simultaneamente. Par & # 8212; par de moedas do comércio. Bastante óbvio. Direção & # 8212; curto ou longo. Preço de entrada & # 8212; taxa inicial em que a posição foi aberta. Parada inicial & # 8212; nível de stop-loss que você definiu quando a negociação foi inserida. Alvo inicial & # 8212; nível de take-profit que você definiu quando a negociação foi inserida. TIR & # 8212; recompensa inicial / razão de risco. Take-profit em pips dividido pelo stop-loss em pips. Sua tabela Excel / Calc pode calcular essa proporção automaticamente. Saia & # 8212; taxa, onde sua posição foi realmente fechada. Data fechada & # 8212; data em que o comércio foi encerrado. Scalpers também podem registrar o horário de fechamento. Lucro / Prejuízo, Pips & # 8212; lucro ou perda em pips. Sua tabela Excel / Calc pode calculá-lo automaticamente. Lucro / Perda,% & # 8212; lucro ou perda em porcentagem para o saldo inicial da conta. Registrar valores absolutos (por exemplo, US $ 120,00 de lucro) não é recomendado porque não diz nada a ninguém sobre o risco ou a lucratividade do negócio. Comprimento & # 8212; duração da vida do comércio. Em dias para comerciantes normais e em horas, minutos ou até segundos para cambistas. Comentário & # 8212; não seja muito preguiçoso e comente seus ofícios para entender por que você falhou ou teve sucesso em um determinado momento da carreira de seu trader.
É claro que outras colunas podem ser adicionadas para uma maior informatividade do registro, mas para mim essas são suficientes. Se você tiver dúvidas, comentários ou recomendações sobre revistas especializadas, sinta-se à vontade para responder abaixo.
Atualização: Alguns traders me pediram para compartilhar minha tabela de diário de negociações, para que pudessem usá-la para criar seus próprios diários de negócios. Aqui está o # 8212; faça o download do diário de comércio da tabela do Excel.
Atualizado 2: um ano se passou e eu fiz uma atualização importante em um diário comercial. Por favor, leia mais sobre isso aqui: Advanced Forex Trade Journal.
Plano de Negociação do TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo de Plano de Negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você deseja incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser (ou precisar). É claro que, se for muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante uma negociação, já que todo pensamento deveria ter sido feito antes da sua entrada & # 8211; não durante o seu comércio. Comerciantes profissionais são relaxados e compostos quando negociando. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha seu plano de negociação dinâmico! Modificá-lo (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e suas atividades de negociação & amp; análise de dados lhe diz para fazer isso & # 8230; nunca durante uma sessão de negociação ou negociação!
Uma vez que seu plano de negociação esteja completo, você descobrirá que a negociação se tornará mais objetiva, você ficará menos emotivo e seus negócios serão mais seletivos. Ele adicionará estrutura e organização a cada sessão de negociação. Ela será sua aliada ao lidar com movimentos inesperados no mercado, em vez de tomar decisões injustificadas quando uma negociação não for conforme o esperado.
Respeite o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comércio com seu plano". # 8221;
Plano de Negociação - exemplo.
Este é um exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome quaisquer idéias que você sente que são boas para o seu próprio negócio de comércio, mas saiba que cada negociante & # 8216; plan & # 8217; deve ser único e individualizado com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que Trading é uma das profissões mais desafiadoras e recompensadoras do mundo. Congratulo-me com o desafio e através de: educação, consistência & amp; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para o meu bem-estar.
Qual é a minha abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, enquanto uso o período de tempo diário (gráfico) para fazer uma varredura em busca de possíveis & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou o meu objetivo alvo tenha sido atingido. Depois de encontrar consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos períodos de tempo intradiários mais frequentes.
Quais são meus objetivos:
Mensalmente & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passe de oportunidade. Para seguir o meu plano de negociação sem reservas. Para clicar em "singles & amp; duplica & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá com o tempo. Acima de tudo, serei coerente! Anualmente & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu risco quando os meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo através das minhas atividades diárias de estar no mercado e através da educação continuada. Manter as despesas comerciais em um nível mínimo. Para ver uma curva de capital em constante crescimento! Longo Prazo & # 8211; Para trocar pela vida! Eu gostaria de ter várias contas; Um para renda, via dia de negociação e outro para riqueza, via negociação Swing. Isso me permitirá, eventualmente, construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Plano Roth 401K.
Quais são meus objetivos:
Sendo um profissional de tendências, procurarei obter uma porcentagem de ganho de pelo menos 50%, com um Índice de Lucro geral não inferior a 1,5.
Quais mercados eu vou negociar:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas procurarei duplicar os sucessos em outras arenas de mercado quando meu tempo permitir uma maior frequência de transações.
Com que cronogramas eu negocio:
Configurações diárias (apenas) durante a minha fase inicial de negociação.
Quais configurações eu vou trocar:
Vou procurar as duas seguintes tendências & # 8220; & # 8221; setups: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback para Suporte Menor ou um 20ma ascendente.
Regras de entrada:
Todas as encomendas serão ordens limitadas ao preço Ask assim que uma confirmação de negociação for alcançada. Se meu lote de ações não for executado, tentarei adicionar liquidez comprando as ações restantes no preço de oferta exibido no momento.
Onde vou colocar minhas paradas?
Meus preços de stop loss sempre serão determinados antes da entrada, e serão em localizações lógicas de pivô principal no gráfico do qual eu estou negociando.
Saia das regras de take profit (e / ou) trail-stop:
Metade do lucro será obtido próximo de um ponto predeterminado de suporte / resistência, que deve representar uma relação recompensa / risco de 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após a confirmação do final da tendência atual (do gráfico de entrada), a menos que a meta final tenha sido alcançada primeiro.
Regras de Gerenciamento de Riscos:
Meu risco de negociação (1R) será de 1% do capital de negociação atual (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco a qualquer momento.
Atividades de pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Analise os gráficos de índices para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para analisar relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner Trade Ideas para novas oportunidades de negócios. Carregue negociações potenciais em listas de observação Longas e Curtas. Definir alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades de pós-comercialização ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Faça capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para sua entrada de diário comercial correspondente. Revise todas as negociações abertas para possível ação no dia seguinte. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q para o viés do dia seguinte. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas eu usarei para o meu negócio de trading:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador de negociação Super Trader Pro & # 8211; plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; Software de digitalização e oportunidades Planilha de Diário de Negociação (TJS) Elite, para análise comercial e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e screenshots de cada negociação 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções diminuíram. Escreva anotações nas seções do diário do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a folha de Análise TJS para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com frequência). Modificar & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participar de dois seminários / conferências por ano, quando / se minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) estiver ensinando ou transmitindo.
Disciplina & amp; Notas da mentalidade:
Eu irei respeitar as (5) verdades fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de "Negociação na Zona" # 8221 ;.
& # 8220; Qualquer coisa & # 8221; pode acontecer eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre wins & amp; perdas para qualquer variável que define uma aresta. Um Edge nada mais é do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas Regras de Ouro (e / ou) Mandamentos de Negociação:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio operador de negociação, nunca negociando outro plano. Eu adoro ter pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de negociar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu negocio apenas configurações de alta recompensa que têm as probabilidades a seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negociações repetidamente. Depois de encontrar uma configuração, não hesito; uma vez em uma negociação, eu não analiso demais. Um Diário de Negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e eu vou agir de acordo com o que ele me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta e (e / ou) meu conhecimento sobre os mercados aumenta.
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