Como negociar forex usando pontos de pivô

Como usar pontos de pivot no mercado Forex? A estratégia.

Ok, agora vamos começar a negociar.

Vamos mostrar-lhe a maneira como negociamos Forex usando pontos de Pivot.

Calculamos os pontos de Pivot diariamente usando gráficos diários e, em seguida, usamos esses níveis de Pivot em gráficos de 15 minutos - nossos gráficos principais - onde procuraremos entradas, paradas e saídas.

Usamos um período de tempo de 15 minutos porque permite capturar as melhores oportunidades de entrada e saída. Com gráficos de hora em hora, por exemplo, quando o sinal está lá, muitas vezes já é muito tarde para reagir / entrar.

Sabemos que temos que calcular os pontos de Pivot todos os dias, de modo que todas as manhãs começamos com novos pontos diários novos, calculados da meia-noite à meia-noite.

Vamos ver o gráfico atual para ver como os pontos de Pivot foram encontrados.

Como você pode ver, usamos apenas 5 níveis principais de pontos de Pivô: R2, R1, PP, S1 e S2.

Depois que os Pivots estiverem em vigor, os traders devem começar a fazer anotações:

Primeiro, eles devem observar onde o mercado abriu hoje em relação ao ponto de pivô (PP): acima do ponto de pivô ou abaixo dele. A resposta a esta pergunta fornece a primeira pista sobre os vieses dos comerciantes para o dia, por ex. Se o mercado tiver sido aberto acima de Pivot Point, os traders estarão inclinados a assumir posições compradas, ao contrário, abrir abaixo do Pivot Point sugere um curto-prazo para o dia.

Em seguida, os comerciantes devem verificar até que ponto o preço abriu a partir do Pivot (PP), e fazer notas extras quando abriu abaixo de S1 ou acima do nível de R1, que é considerado como uma abertura bastante distante.

Com uma pequena distância do Pivot Point, é considerado um bom dia para negociação. É muito sugerido aguardar um recuo em direção à linha Pivot antes de tomar uma posição. Gráficos de 15 minutos neste caso ajudam a capturar o momento certo para a entrada.

Com a segunda - abertura distante (abaixo de S1 ou acima de R1) - temos expectativas muito altas de que o preço tentará corrigir a "irregularidade distante" e assim, em vez de avançar mais longe do Pivot Point, ele tentará voltar para o Pivot. - o ponto médio do ouro do dia. Como resultado, normalmente vemos um mercado que não produz grande parte das oportunidades de negociação. A expectativa é de que o preço gire em torno do Pivot Point pelo resto do dia - nada a fazer por nós, ficamos de fora.

Vamos olhar a próxima foto:

Nós temos Pivots diários no gráfico de 15 minutos. Esperamos por um puxão de volta para qualquer um dos níveis de Pivot mais próximos, ou, normalmente, em direção ao nível de Pivot Point. Neste caso, o nível de Ponto Dinâmico atua como um suporte.

Nós não entramos no toque da linha Pivot Point. Por quê? Porque nos lembramos que o preço rompe os níveis de suporte / resistência, caso contrário, ele se movia constantemente em uma direção. Então, em vez de "pular no fogo", esperamos.

Lembre-se, antes de vermos realmente o preço saltando do nível do Ponto Dinâmico, só podemos esperar que isso aconteça. Uma expectativa não é uma boa razão para entrar. Precisamos ver o preço tocando, parando e depois revertendo. Isso é o que esperamos. Mais 15 minutos se passam e a situação clareia: assim que vemos um retorno, entramos!

Uma vez que o preço tenha escolhido uma direção e estejamos no comércio, o primeiro alvo será o primeiro nível de suporte (tendência de baixa) / resistência (em tendência de alta). O que isso significa para nós? Isso significa que ao abrir uma posição em torno do Pivot Point, a primeira meta de lucro pode ser definida como R1 ou S1 em relação à direção do preço. A garantia de que o mercado atingirá esse primeiro nível é muito, muito alta. Ele atinge os primeiros níveis quase 95% do tempo! Você ficará surpreso com o quão simples esses lucros são rápidos.

Em geral, uma área de negociação em torno de R1, S1 e Pivot Point em si é a área mais fácil e previsível para o comércio.

Como sabemos a partir da teoria, uma vez que um nível de suporte é quebrado, torna-se um nível de resistência. O mesmo para resistência, uma vez quebrado - torna-se suporte.

Então, aqui vêm outros níveis do Pivot, como S2 e R2.

Vamos dar uma tendência de alta. Quando o preço começa a subir a partir do Ponto Pivot, ele aponta primeiro para o nível R1. Lá, o preço geralmente encontra uma forte resistência que precisa ser superada antes de poder avançar ainda mais.

Uma vez acima de R1, qual é o próximo alvo? O próximo é o R2. Enquanto aponta para R2, o preço terá o nível R1 como suporte forte agora. Pode ou não voltar mais uma vez para testar o nível R1 antes de subir.

Enquanto mantém uma posição, é uma regra comum: se o preço não "ver" o primeiro suporte / resistência, por ex. passa rapidamente por ele sem perceber / parar, não saia da negociação, defina sua meta de lucro em R2 porque o mercado mostra força e é capaz de empurrar o preço ainda mais para o próximo nível. Normalmente, R2 se torna o ponto mais alto do dia de negociação.

No entanto, R2 e S2 não são o teto para o preço parar. Durante os períodos de mercado em alta tendência, o preço pode ultrapassar esses níveis sem nenhum problema.

Se o mercado abrir ou negociar nos extremos R2 ou S2, o preço mostrará uma tendência de voltar ao ponto de pivô ou até mesmo parar e ir para os lados. Tente evitar comprar no R2 ou vender no S2.

Uma regra geral para negociação de pontos dinâmicos pode ser definida como:

Quanto mais o preço se afastar de um Ponto Dinâmico diário, menor deve ser a tentativa de entrar no mercado. Tente pegar o mercado quando estiver perto do ponto de pivô no começo do dia; e se chegar atrasado, evite entrar para o dia atual.

Essa é basicamente a maneira como os operadores usam os pontos de Pivot no mercado Forex.

Embora pareça bastante simples, requer muita atenção e paciência, além de dominar a técnica da negociação de pontos Pivot.

Gostaria de descobrir o que aconteceu mais tarde no gráfico em que esperamos pela última vez?

Naquele dia foi muito bom, fizemos alguns lucros saudáveis.

Mas, é importante lembrar que, embora os Pivots sejam tão notavelmente úteis, sempre há riscos.

envolvidos e nem todos os 100% dos negócios se tornam lucrativos. Usando paradas para proteger o seu capital é uma escolha muito sábia e tendo perdas quando deu errado é uma rotina de negociação diária. Ser verdadeiramente realista sobre Forex é um grande passo em frente.

Usando pontos de pivô em Forex Trading.

A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados ​​para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e obter lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.

Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de giro e seus derivados. Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado forex.

Pontos de Pivô 101.

Um ponto de pivo é usado para refletir uma mudança no sentimento do mercado e para determinar as tendências gerais ao longo de um intervalo de tempo, como se fossem dobradiças das quais as oscilações de negociação sejam altas ou baixas. Originalmente empregados por negociantes de piso em bolsas de ações e futuros, eles agora são mais comumente usados ​​em conjunto com níveis de suporte e resistência para confirmar tendências e minimizar riscos.

Similar a outras formas de análise de linha de tendência, os pontos de pivô focam nas relações importantes entre preços altos, baixos e de fechamento entre os dias de negociação; ou seja, os preços do dia anterior são usados ​​para calcular o ponto de pivô do dia de negociação atual. Mesmo que possam ser aplicados a praticamente qualquer instrumento de negociação, os pontos de pivô se mostraram excepcionalmente úteis no mercado Forex, especialmente quando negociam pares de moedas. Os mercados forex são muito baratos e negociam com volume muito alto, atributos que reduzem o impacto da manipulação de mercado que poderia inibir as projeções de suporte e resistência geradas por pontos de pivô. (Para saber mais sobre os Pontos Dinâmicos e a Resistência, confira nosso curso de Análise Técnica na Academia da Investopedia.))

Pivot Points Plus Suporte / Resistência.

Embora os pontos de pivotagem sejam identificados com base em cálculos específicos para ajudar a identificar níveis importantes de resistência e resistência, os níveis de suporte e resistência dependem de posicionamentos mais subjetivos para ajudar a identificar possíveis oportunidades de negociação.

Linhas de suporte e resistência são uma construção teórica usada para explicar a aparente falta de vontade dos operadores em empurrar o preço de um ativo além de certos pontos. Se a negociação de bótus parece subir para um nível consistente antes de parar e reconstituir / reverter, diz-se que encontrou resistência. Se o comércio de ursos parece bater em um piso a um certo ponto de preço antes de consistentemente subir de novo, diz-se que ele encontrou suporte. Os traders procuram preços que quebrem os níveis de suporte / resistência identificados como um sinal de desenvolvimento de novas tendências e uma chance de lucros rápidos. Um grande número de estratégias de negociação depende de linhas de suporte / resistência.

Calculando Pivôs.

Existem várias fórmulas derivadas que ajudam a avaliar os pontos de pivotagem de suporte e resistência entre moedas em um par forex. Esses valores podem ser rastreados ao longo do tempo para avaliar a probabilidade de os preços se moverem além de certos níveis. O cálculo começa com os preços do dia anterior:

O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.

Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)

Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.

Suporte 2 = Ponto Dinâmico - (Resistência 1 - Suporte 1)

Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.

Suporte 3 = Ponto Dinâmico - (Resistência 2 - Suporte 2)

Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .

Para fazer o cálculo você mesmo:

Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low - S1, Low - S2, Low - S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High - R1, High - R2, High - R3). Calcule a média para cada diferença.

Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):

A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 pips abaixo da Resistência 3.

Julgando Probabilidades.

As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para a alta e baixa real do dia de negociação.

Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3.

O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro, em 12 de outubro de 2006.

A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo A baixa real foi menor que S2 342 vezes, ou 17% do tempo tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17% do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3% do tempo A alta real foi superior a R3 52 vezes, ou 3% do tempo A Hora.

Esta informação é útil para um comerciante; Se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44% do tempo, você pode colocar uma parada abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42% do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você.

É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição lucrativa.

Usando as informações.

O ponto de articulação e seus derivados são potencial suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momentum e o Índice de Força Relativa e Conhecendo Osciladores - Parte 2: RSI.)

Divergência de RSI na Resistência / Suporte de Pivô.

Este é tipicamente um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de pivot nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com uma parada abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte:

Venda a descoberto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784.

Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.

A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suportado):

Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802.

Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.

Regras para a instalação.

1. Identifique a divergência de baixa no ponto de articulação, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1).

2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.

1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1).

2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1 ... o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).

The Bottom Line.

Pontos de pivotagem são mudanças na direção de negociação de mercado que, quando cartografadas em sucessão, podem ser usadas para identificar tendências gerais de preço. Eles usam os números altos, baixos e finais do período anterior para avaliar os níveis de suporte ou resistência no futuro próximo. Os pontos de pivotagem podem ser os indicadores principais mais usados ​​na análise técnica. Existem muitos tipos diferentes de pontos de pivot, cada um com suas próprias fórmulas e fórmulas derivadas, mas suas filosofias de negociação implícitas são as mesmas.

Quando combinado com outras ferramentas técnicas, os pontos de pivô também podem indicar quando há um grande e súbito influxo de comerciantes entrando no mercado simultaneamente. Essas oportunidades de mercado muitas vezes levam a oportunidades de lucro e oportunidades de lucro para os traders de forex com limites de faixa. Pontos de articulação permitem que eles adivinhem quais pontos de preço importantes devem ser usados ​​para entrar, sair ou colocar perdas de parada.

Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivot cada dia, um comerciante do balanço pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês. Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A análise e a filosofia de negociação permanecem as mesmas, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivo calculados dão ao trader uma idéia de onde o suporte e a resistência estão para o próximo período, mas o trader deve estar sempre preparado para agir - porque nada na negociação é mais importante do que o preparo.

Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.

Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.

Calculando Pontos Dinâmicos.

Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.

O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:

Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:

Suporte de primeiro nível e resistência:

Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.

Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.

Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:

Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)

Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)

Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.

Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.

De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.

A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.

Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.

O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.

Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.

A importância do mercado abre.

Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (16:00 EDT) e o aberto asiático (7:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.

Duas estratégias usando pontos de pivô.

Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.

Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.

Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.

Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.

O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.

Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.

The Bottom Line.

Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.

Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.

Como usar pontos de pivô em Forex Trading.

Por Tyson Clayton

Como usar pontos de pivô em Forex Trading.

Os pontos de pivô são uma maneira muito popular de avaliar o sentimento de alta e de baixa no mercado forex. Eles foram desenvolvidos pela primeira vez por traders de commodities para identificar possíveis pontos de virada (linhas de suporte e resistência), e mostraram ser uma ferramenta de negociação muito eficaz em mercados líquidos como o forex.

Além disso, os pontos de pivô são calculados de forma objetiva, sem qualquer interferência do próprio comerciante, em comparação com os níveis de Fibonacci, por exemplo, onde o profissional precisa identificar os altos e baixos do swing para desenhar as retrações de Fibonacci.

Este artigo mostrará quais são os pontos de pivô, como eles são calculados e, o mais importante, como usá-los de maneira eficaz em sua negociação diária.

Vídeo: Usando Pontos Dinâmicos no Forex Trading.

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O que são pontos de pivô?

Os pontos de pivô são usados ​​para identificar possíveis níveis de suporte e resistência. O mercado forex, especialmente os pares mais líquidos, provaram funcionar excepcionalmente bem com pontos de pivot. Comerciantes Forex usam pontos de articulação para alvos de entrada e saída, e para avaliar objetivamente o risco de uma negociação, pois eles também podem ser usados ​​para definir os níveis de stop-loss.

Vamos dar uma olhada no próximo gráfico, que mostra os pontos de pivô aplicados ao par de moedas EUR / USD.

Como você pode ver, os pontos de pivô consistem em sete linhas no total: o pivô diário (PP), o suporte diário 1, suporte diário 2, e suporte diário 3 linhas abaixo do pivô diário, e a resistência diária 1, resistência diária 2 e resistência diária 3 linhas acima do pivô diário.

Observe que as linhas de suporte e resistência funcionam da mesma forma que as linhas horizontais tradicionais de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima de um dos níveis de suporte, há uma alta probabilidade de que ele irá pular e reverter - e o mesmo se aplica aos níveis de resistência. No entanto, uma vez quebrada uma linha de suporte ou resistência, ela mudará sua natureza e se tornará uma linha de resistência ou suporte, respectivamente.

Esse é um motivo adicional pelo qual os pontos de pivô funcionam tão bem no mercado cambial, pois a alta liquidez garante a ausência de qualquer tipo de manipulação de mercado e suporte técnico e níveis de resistência tendem a ser respeitados pelos participantes do mercado em todo o mundo. que eles se tornam quase auto-realizáveis.

Como calcular o cálculo de pontos dinâmicos

Os pontos de pivot são calculados com base nos preços de alta, baixa e de fechamento do dia anterior. Depois que todos os pontos de pivô são calculados, eles permanecem válidos para o dia de negociação atual e podem ser exibidos e negociados em todos os períodos de tempo.

Por exemplo, o período de 30 minutos (como no exemplo acima) inclui 48 velas, enquanto o período de 4 horas inclui seis velas relacionadas aos pontos de articulação do dia atual.

O primeiro passo é calcular os pontos de pivô diários, usando a fórmula abaixo:

Ponto de Pivot Diário = [Alto (dia anterior) + Baixo (dia anterior) + Fechar (dia anterior)] / 3.

Este ponto de pivo é o utilizado para calcular os níveis de suporte e resistência restantes para o dia de negociação atual:

Resistência 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Baixo (período anterior)

Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)

Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.

Suporte 2 = Ponto Dinâmico - (Resistência 1 - Suporte 1)

Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.

Suporte 3 = Ponto Dinâmico - (Resistência 2 - Suporte 2)

Por favor, note que algumas plataformas de negociação usam uma maneira diferente de calcular os níveis de Resistance 3 e Support 3, que é mostrado abaixo:

Resistência 3 = Alta (período anterior) + 2 x (Ponto Dinâmico - Baixo (período anterior))

Suporte 3 = Baixo (período anterior) - 2 x (Alto (período anterior) - Ponto de Pivô)

É claro que você não precisa calcular esses níveis sozinho, pois todas as plataformas de negociação populares já têm pontos dinâmicos em sua lista de indicadores técnicos.

Como usar pontos de pivô na negociação.

Vamos para a parte interessante - como você pode usar pontos de pivô na negociação? Bem, a primeira coisa que você deve analisar é a condição atual do mercado. O mercado está variando ou tendendo? Dependendo disso, você usará pontos de pivô para trocar retornos ou trocar rompimentos dos pontos de pivô. Basicamente, como já dissemos, os pontos de pivô atuam como linhas normais de suporte e resistência e são usados ​​para identificar possíveis pontos de virada no mercado.

Os comerciantes usam pontos de articulação da mesma forma que usariam os níveis tradicionais de suporte e resistência. Isso significa que, quando o preço se aproxima de um nível de resistência, surge uma oportunidade de venda. E quando o preço se aproxima de um nível de suporte, surge uma oportunidade de compra. Vamos dar uma olhada no gráfico a seguir, que mostra um gráfico de 1 hora de EUR / USD.

No ponto (1), o preço atingiu o ponto de articulação do Support 3, o que é um sinal forte de que poderíamos ver uma reversão. Cria uma oportunidade de compra, com um stop-loss abaixo do nível do Support 3.

O ponto (2) marca o preço no nível da Resistência 3, que novamente cria uma oportunidade de venda com um stop-loss acima do nível R3. O preço saltou do nível R3 e desceu até ao nível S1 (Ponto 3), que é também o nosso nível de obtenção de lucros. Lembre-se de procurar sinais adicionais de confirmação e não confie apenas nos pontos de pivô. Como você pode ver no ponto (3), um padrão de martelo se formou, o que sinaliza que o preço pode reverter novamente. Novamente, poderíamos entrar aqui com uma ordem de compra e colocar o stop-loss logo abaixo do nível S1.

O ponto (4) é o nosso objetivo de saída e, simultaneamente, abre a possibilidade de entrar com uma ordem de venda. O pinbar tocou brevemente no nível Resistance 2 e inverteu para fazer um novo swing baixo. Com a quebra do pivot diário no ponto (5), poderíamos entrar com uma ordem de compra e procurar sair no nível de Suporte 1 do dia seguinte.

Conclusão.

Os pontos de pivotagem são uma ferramenta eficaz para analisar e identificar possíveis pontos de virada no mercado. Depois que todos os pontos de pivô são calculados para o dia atual, eles permanecem válidos durante todo o dia de negociação e podem ser negociados em diferentes períodos de tempo. Você pode usar os pontos de articulação da mesma maneira que usaria as linhas de suporte e resistência tradicionais e negociar as rejeições e as fugas, dependendo de o mercado estar variando ou tendendo.

Como negociar forex com pontos de pivo.

Os pontos de articulação são uma das ferramentas mais populares que os comerciantes forex profissionais usam para negociar os mercados e estão em uso desde os dias do pregão.

Naquela época, a negociação de tela não existia e os traders não tinham acesso real a alguns dos complicados indicadores técnicos que temos hoje, então traders de dia, ou 'locais', como costumavam ser chamados, confiariam em alguns níveis técnicos que foram calculados. usando a ação do preço do dia anterior. Surpreendentemente, esses níveis se mantiveram ao longo do tempo como sendo ótimos níveis dentro do mercado e, como agora são seguidos por muitos profissionais, eles continuam a ter uma habilidade incomum em prever grandes pontos de virada no mercado.

A primeira coisa a fazer é calcular o pivô principal usando uma média de alta, baixa e próxima de ontem. Isso é então combinado com mais três linhas de suporte e resistência para dar ao comerciante diferentes níveis para entrar ou sair do mercado. Depois que os pontos de pivô são calculados, um comerciante os atrai com frequência para o gráfico ou para a tela, a fim de dar uma ideia visual de onde o mercado está indo.

Pivot = (H + L + C) / 3.

Resistência 1 = P + (P - L)

Suporte 1 = P - (H - P)

Como eles são usados:

Uma vez que os pontos chave do pivô tenham sido encontrados, um comerciante normalmente os usará de várias maneiras diferentes. De fato, é aceitável que cada nível de pivô seja usado como entrada, saída, meta de lucro ou stop loss, dependendo do que está acontecendo no mercado.

Normalmente, é claro, um comerciante comprará sempre que o mercado atingir um nível de suporte e o vender, sempre que atingir um ponto de resistência, no entanto, isso pode ser perigoso durante os mercados com tendência de alta.

Uma maneira melhor é tratar o pivô principal como um indicador da ação do dia; sempre que o preço estiver abaixo do pivô, devemos esperar que o mercado decline e sempre que o preço estiver acima do pivô, devemos esperar que o mercado se recupere. Dessa forma, o pivô ou a primeira resistência / suporte pode realmente se tornar um nível no qual comprar ou vender o mercado e pode ajudar a garantir que estamos negociando na mesma direção da tendência. Este método pode, às vezes, levar a quebras quando a volatilidade é baixa, mas geralmente é uma estratégia mais segura do que esperar que o mercado atinja os níveis externos de resistência ou suporte.

Um rápido olhar para a ação do preço do EURUSD na semana passada mostra muitos bons exemplos onde esta estratégia teria funcionado maravilhas e você pode ver muitas vezes quando o mercado fechou perto de um dos principais níveis de resistência.

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