Estratégia de negociação comercial

Como construir uma estratégia de negociação
Ação de preço e macro.
Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação em palpites e caprichos & ndash; e ser lucrativo fazendo isso pode soar atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se houvesse uma abordagem estereotipada com a qual eles especulassem nos mercados.
Existem muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem olhar ao construir suas estratégias.
Antes que a estratégia seja criada, o negociador precisa primeiro decidir de qual condição de mercado está procurando. Na primeira parte da nossa série Como construir uma estratégia, analisamos esse tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão três condições principais: tendência, intervalo e interrupção (conforme mostrado na ilustração abaixo).
Criado com Marketscope / Trading Station.
Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados tranquilos. O suporte e / ou resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço se rompe, geralmente de alguma forma de notícia ou estímulo.
Os breakouts podem ser rápidos e furiosos, correndo rapidamente para os operadores ou para os limites. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou de tendência em relação ao dinheiro e à gestão de risco.
Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente dos mercados de gama ou tendências.
Uma vez que um trader tenha decidido qual condição de mercado deseja construir sua estratégia, então precisa decidir em que prazos deseja analisar e executar suas operações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.
Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais, em que os traders podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou o sentimento que pode existir em um par de moedas; e, em seguida, usando um gráfico de prazo mais curto para obter uma aparência mais granular ao entrar no comércio.
Vários Intervalos de Análise de Intervalo de Tempo; preparado por James Stanley.
Entrando no comércio.
O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o trader estará entrando nos negócios. Conforme analisamos nas condições de mercado de classificação, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo, dessa forma, as fugas e, ao mesmo tempo, oferecendo um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.
Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter múltiplos mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, examinamos Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci e Pivot Points.
EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Created with Marketscope / Trading Station.
Depois que um trader decide que os maneirismos de apoio e resistência devem ser utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preço. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Tendências de Classificação, reunimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de múltiplos períodos de tempo e condições de mercado para ajudar os traders a verem que eles podem avaliar como o rating é forte. uma tendência tem sido.
(Criado com o Trading Station 2.0 / Marketscope)
Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos, analisamos o que muitos traders consideram a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão administrando o risco.
Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de pesquisa Traits of Successful Traders.
Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de traders reais em mais de 12 milhões de negociações foram analisados ​​em um esforço para descobrir o que funcionou melhor, e como os traders poderiam trabalhar em direção a esses resultados.
Analisamos o fato de que, embora muitos operadores possam ganhar com mais frequência do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior que 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicariam seu sucesso ou fracasso nos mercados. Depois, falamos sobre o uso de índices de risco para recompensa, nos quais o negociador pode ganhar mais se estiver certo do que poderia perder se estiver errado. A figura abaixo mostrará uma relação de risco para recompensa de 1 para 2:
Relação de risco para recompensa de 1 para 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.
Em seguida, passamos a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto eu deveria negociar no mercado de câmbio", de Jeremy Wagner. Esta foi a quarta e última parcela da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.
A partir do gráfico, podemos ver que os operadores com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico); e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade.
Os comerciantes que usam alavancagem de 5: 1 foram lucrativos 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 estavam usando, em média, alavancagem de 26: 1 & ndash; e só foram rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio massivo, já que os traders que usam uma taxa de alavancagem moderada de 5: 1 foram lucrativos 78% mais frequentemente do que os traders que usam alavancagem de 26: 1.
sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10-para-1 ou menos.
Quando executar sua estratégia.
Até este ponto, cobrimos muitas das áreas pelas quais os investidores gostariam de procurar ao criar suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, & ndash; é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando.
Um dos principais diferenciais do mercado de câmbio é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Negociando o mundo. & Rsquo;
Mapeamento da natureza de 24 horas do mercado de câmbio; de Trading the World, de James Stanley.
Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças marcadamente diferentes. com base na hora do dia e onde a liquidez está sendo oferecida.
Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menor potencial para grandes movimentos. Por causa disso, os operadores que procuram executar estratégias baseadas em intervalos podem ser mais bem servidos concentrando suas entradas na sessão asiática.
Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o coração. do mercado de câmbio. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez e, pouco depois, grandes movimentos abertos podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática gostariam de ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados com muito mais facilidade com o ataque de liquidez vindo de Londres. Comerciantes que executam estratégias de breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o London Open.
Às 8h, quando os Estados Unidos abrem para os negócios, mais liquidez flui para o mercado de câmbio. Este período é considerado a sobreposição, & rsquo; quando ambos os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e esse é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado de câmbio. Os movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denegrir até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.
Depois de Londres fechar o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos médios por hora podem diminuir e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir tons do que é geralmente exibido na sessão asiática: movimentos lentos de preços acentuados por um maior grau de respeito por níveis de suporte e resistência previamente definidos.
Indicador personalizado de Tradesessions para a Trading Station.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Estratégia de Negociação.
O que é uma 'estratégia de negociação'?
Um conjunto de regras objetivas definindo as condições que devem ser atendidas para que uma entrada e uma saída comercial ocorram. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas de comércio, incluindo filtros e gatilhos de comércio, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.
Estratégia de Negociação Forex.
Estratégia de saída de negócios.
Negociação Ativa.
Curva de capital.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Estratégia de Negociação'
Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para lançamentos comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisada e executada, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda as negociações e os investidores a determinar se uma ideia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas estejam cientes de suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser eficazes para aumentar os retornos ajustados ao risco.
Prós e contras de uma estratégia de negociação.
Estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar vieses de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de uma operação terão menor probabilidade de sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores mantenham ações que perderam valor e vendam aquelas que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob estresse sob muitas condições de mercado diferentes para garantir a consistência.
A desvantagem é que estratégias de negociação lucrativas são difíceis de desenvolver e é fácil se tornar excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um trader pode ajustar uma estratégia de negociação a dados específicos de testes, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter um ótimo desempenho com base nos dados do passado, mas isso não garante que ela funcionará tão bem usando os dados do mercado ao vivo, pois as condições podem ser diferentes.
Desenvolvendo uma estratégia de negociação.
Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para os investidores e comerciantes considerarem, mas eles podem ser geralmente divididos em estratégias técnicas e fundamentais de negociação. A linha comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambas dependem de informações quantificáveis ​​que podem ser testadas novamente quanto à precisão.
As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais de negociação. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover de média móvel pelo qual uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.
Estratégias de negociação fundamentais levam em conta fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem olhar para coisas como crescimento de receita ou lucratividade.
Investidores e comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através de experimentação, testes de volta e negociação de papel. Para mais, veja Como Praticar o Dia de Negociação.

Estratégia comercial de negociação
Parar as perdas não é uma coisa negativa; as perdas de parada são o que o mantêm no negócio a longo prazo.
Meu stop loss é uma vez que a posição vai contra mim em 2%. O limite de 2% é baseado na volatilidade das ações que eu negocio e pode não ser adequado para o seu estilo de negociação. O ponto aqui é apenas para ter certeza de que você tem um stop loss. Se você acha que sua parada está sendo constantemente atingida, então você precisa dar uma olhada mais profunda na volatilidade das ações que você está negociando.
# 7: quando sair.
Você ouviu todos os magos do mercado dizerem: “Deixe seus vencedores concorrerem”. Bem, uma vez que você descobrir o que isso significa, por favor me avise.
A ganância em você impedirá que você feche suas negociações vencedoras, mesmo depois de ouvir aquela vozinha em sua cabeça lhe dizer que a corrida chegou ao fim. A maneira de evitar esse cenário é ter uma estratégia de saída clara.
Mais uma vez, mantenha a simplicidade. A estratégia de saída deve ser tão simples quanto quando o estoque cruza abaixo de uma média móvel ou do VWAP.
Se você quiser mais informações sobre minha estratégia de saída para o mercado de swing, dê uma olhada no artigo que escrevi intitulado "Como deixar seus vencedores concorrer - 7 dicas para o sucesso".
# 8: quanto dinheiro posso usar por comércio?
Sem a administração do dinheiro, você não terá a menor chance de entrar no negócio de negociação. Para mim, a quantidade de dinheiro que posso usar por comércio depende em grande parte do desempenho que estou realizando. Se estou passando por uma fase difícil e meus principais indicadores de desempenho estão inativos, uso menos dinheiro para minimizar os danos ao saldo da minha conta.
No entanto, para simplificar, neste artigo, eu uso apenas 10% do meu poder de compra disponível por comércio. Por exemplo, se eu tiver $ 250.000 em dinheiro, isso se traduziria em $ 1.000.000 em poder de compra de day trading; portanto, eu usaria $ 100.000 por negociação.
# 9: Quando fazer pausas.
Faça uma pausa na negociação +
Isso é algo que você não verá em outros planos de negociação na web. Quando você vai fazer uma pausa na negociação? Soa como um acéfalo, mas você ficará surpreso com quantos operadores com quem falo que nunca fazem pausas. Se o comerciante acaba de ter a melhor série de negociações ou um massacre total de sua conta, a grande maioria dos comerciantes continua a fazer negócios, dia após dia.
Eu faço uma pausa depois de ter colocado 100 negociações. Vou tirar um dia só para me dar tempo para relaxar e refletir sobre a minha atividade de negociação. Você poderia estar se perguntando; Eu não poderia fazer uma pausa no fim de semana ou nos feriados federais? É bem verdade, mas fazer uma pausa auto-imposta recai na disciplina e no exercício do meu controle do mercado. Enquanto o mercado está sempre lá, eu nem sempre tenho que responder a cada movimento dela.
# 10: Limite para cima / limite para baixo.
As principais bolsas e firmas de proposição pensam em termos de limitar e limitar. Este conceito de restrições foi originalmente criado após o crash de 1987 e como tudo o mais se tornou tão complicado, não vale a pena tentar explicar em menos de 5.000 palavras.
Para as empresas de propulsão, suas regras de gerenciamento de risco monitoram de perto o quanto um comerciante está em alta ou baixa durante o dia. Uma vez que um trader atinja um determinado extremo com base no seu desempenho comercial passado, este comerciante não está autorizado a fazer negociações adicionais para o dia.
Por que nós, como traders, não pensamos em termos de limitar ou limitar?
Para mim, se eu perder 2% do meu capital comercial em qualquer ponto do dia, preciso sair de todas as posições e ir pescar. Por outro lado, se eu fizer 7,5% da minha carteira de negociação em um dia, é hora de ir pescar.
Você já pensou em termos de limite para cima / limite para baixo? Quais são suas metas de limite para cima / limite?
Plano de Negociação de Amostra.
Agora que cobrimos as 10 entradas de um plano de negociação, abaixo está um exemplo de plano de negociação do dia para sua análise. Enquanto este é um plano de negociação para o dia de negociação, você pode simplesmente alterar os parâmetros e aplicá-los a qualquer período de negociação para o sucesso.

Criando seu plano de negócios de negociação.
Esta lição irá incorporar muitos aspectos da negociação com os quais você provavelmente está familiarizado. Assumimos que você já está negociando e está procurando tornar sua abordagem mais profissional. Se você é novo na negociação, então esta lição ainda é muito benéfica para você, porque você pode começar sua educação com um objetivo claro em mente.
Nós criamos um modelo de negociação para você, bem como um exemplo para que você possa seguir usando a lição.
Você pode baixar uma versão em branco do nosso plano de negociação:
Você pode baixar nosso plano de exemplo. Por favor, note que as estratégias contidas no exemplo são fictícias e não foram experimentadas e testadas.
No final da lição, você pode baixar uma versão modelo deste plano de negociação.
Esta lição serve como um hub para cada aspecto da negociação, porque, para desenvolver uma abordagem semelhante à de uma empresa, agora é necessário vincular todos os diferentes aspectos da negociação.
Seu negócio comercial.
Se você está considerando uma carreira na negociação, se essa carreira é a tempo inteiro ou a tempo parcial, você deve ver isso como um negócio. Um banco ou uma instituição financeira tem centenas de pessoas trabalhando para eles. Isso inclui gerentes de risco, analistas, contadores e, claro, os operadores que executam as posições.
Todas essas pessoas compõem o negócio e cada uma delas se especializa em sua própria área. Você será todas essas pessoas combinadas - você é o negócio.
Negociar é como qualquer outro negócio.
Para começar a pensar em negociar como um negócio, você precisa considerar todos os detalhes sobre o que pode afetar seu sucesso e o que afetará sua lucratividade geral.
Você tem custos que você precisa cobrir, e no caso de negociação em tempo integral, é preciso que haja sobra suficiente para suas despesas. Há também implicações fiscais, custos de computação, taxas possíveis para dados de preços e uso de plataformas de negociação. Até mesmo suas contas de eletricidade precisam ser consideradas, porque todas elas afetam seu lucro total.
Mais importante ainda, você precisa entender seus objetivos e como você vai alcançá-los.
Mesmo se você considerar a negociação como um trabalho a tempo parcial, você ainda precisará considerar esses fatores.
O que é um plano comercial?
Um plano de negócios de negociação, assim como um plano de negócios normal, é um documento que detalha tudo o que você precisa saber para executar seu negócio de negociação.
Ele inclui suas metas e objetivos, como você pretende ganhar dinheiro, qual é a sua vantagem, o que você irá negociar e por quê, e como você irá expandir seu negócio de trading.
Ele também deve incluir detalhes sobre a análise técnica e fundamental que você usará, gerenciamento de dinheiro, ideais psicológicos e como você irá preparar, executar e avaliar as negociações realizadas.
Um plano de negociação, em essência, contém todas as informações, regras e práticas que você irá empregar.
Criando um plano de negociação.
Antes de começar a criar seu plano de negócios, você precisa primeiro definir seus objetivos.
Defina seus objetivos.
O que você está procurando para alcançar pessoal e financeiramente?
Objetivos financeiros / comerciais.
Como referência, que retorno você deseja fazer por mês? O que você está procurando fazer em um ano? Quanto você está olhando para reduzir seu rebaixamento? Você usará estratégias diferentes para lidar com diferentes condições de mercado?
Desenvolvimento pessoal.
Como você vai trabalhar para se tornar mais disciplinado? Como você vai lidar com os períodos de saque? Como você se ajustará se suas metas financeiras não forem atingidas?
Criando seu plano.
Agora que você definiu seus objetivos, você pode criar seu plano de negócios.
Qual o seu investimento?
Quanto capital inicial você tem? Que quantidade de capital você vai investir inicialmente? Quanto capital você tem para cobrir inicialmente seus custos totais? Quanto tempo isso vai durar?
Você deve sempre investir apenas com o que você está confortável.
O que você vai negociar?
Você vai diversificar em diferentes classes de ativos ou se concentrará em um mercado específico?
Note que é considerado melhor olhar para mais de uma classe de ativos, sempre que possível, para maximizar as oportunidades. Ao mesmo tempo, você deve ter cuidado para não extrapolar a si mesmo.
Algumas estratégias são otimizadas para classes de ativos específicas e, portanto, é necessário considerar o que você pode e não pode negociar.
Quais são seus custos?
Quanto vai custar para cada comércio em spread e comissão? Você tem que levar em consideração as posições durante a noite? Quanto você paga pelo seu software de negociação? Quanto você paga por seus feeds de dados? Quanto você paga em contas pela sua eletricidade? Quanto você paga para alugar seu espaço de escritório / mesa? Ou qual é o seu aluguel / hipoteca? Você tem que pagar imposto? Se sim, quanto? Você tem que pagar um contador?
Você precisa listar todos os gastos que você tem.
Qual estratégia técnica você usará?
Este é o cerne do seu plano de negócios comerciais. Primeiro de tudo você precisará anotar cada aspecto de sua estratégia técnica.
Qual a sua entrada? Qual é o seu stop loss? Qual é a sua meta de lucro? Quais ferramentas de gráficos você usará para identificar, entrar e sair de negociações? Quais padrões de gráficos / padrões de candlestick você usará?
Você também precisará ter certeza de que a estratégia que você está usando foi totalmente testada e que você registrou seus benchmarks em seu plano:
Você vai trocar mais de uma estratégia? Você vai negociar mais de uma classe de ativos? Você já testou cada classe de ativos? Quais são os benchmarks de sua estratégia / classe de ativos com os quais você está negociando? O que você pode esperar realisticamente na negociação real ao vivo, com base nos resultados do seu teste?
Quais fatores fundamentais você incorporará?
Você precisa decidir se vai negociar determinados eventos de notícias ou não, em caso afirmativo, quais serviços de notícias fundamentais (sites, jornais, etc), se você usar algum?
Você precisa prestar atenção aos relatórios de ganhos específicos ou leilões de títulos? Você precisa levar em consideração relatórios econômicos? Você vai simplesmente estar ciente de alguns comunicados de imprensa para ficar de fora do mercado?
Gerenciamento de dinheiro.
A eficácia do seu plano de gerenciamento de dinheiro determinará se você será capaz de continuar após um período de saque ou ambientes de mercado difíceis. A gerência de dinheiro essencialmente irá mantê-lo no negócio.
Qual será o tamanho médio da sua posição?
O que você vai arriscar por comércio e você vai arriscar mais em diferentes tipos de comércio?
Quantos comércios pretende levar por dia?
Como você pretende negociar durante ciclos de ganhos e perdas? Por exemplo, você cortará o tamanho da sua posição se estiver perdendo? Você vai aumentá-lo quando você está ganhando?
Rotina diária.
A seção sobre sua rotina diária deve conter o plano que você usará diariamente antes, após e durante o dia de negociação para otimizar seu estado mental.
Incluirá:
O que você fará por sua preparação diária / rituais antes de negociar. Quantas vezes você vai fazer pausas. Os métodos que você pretende usar para avaliar seu dia de negociação. Como você pretende otimizar o seu ritual de fim de dia para garantir que esteja em condições de pico e organizado para o dia de negociação seguinte.
Gestão psicológica.
Como você vai lidar com a emoção? Como você vai reconhecer se você está em um estado emocional e não deve negociar? Como você vai quebrar ciclos de perdas?
Por exemplo, você pode decidir fazer intervalos regulares durante a sessão de negociação. Pode ser que você esteja escrevendo um diário de negociação que abranja uma seção sobre seu estado emocional durante cada negociação. De qualquer maneira, planejar como você lidará com problemas psicológicos é uma ótima maneira de terminar seu plano de negociação.
Evolução do seu plano de negócios.
Depois de ter escrito o seu plano, você precisará avaliar e corrigir continuamente.
Isso ocorre porque a estratégia com a qual você começa pode não ser a mesma estratégia com a qual você negocia no futuro. Seu plano de negócios de negociação é algo que deve evoluir constantemente, assim como você faz como um comerciante.
Você descobrirá que pode alterar certos aspectos de sua rotina e precisa registrar isso.
Embora não seja necessário alterar as coisas semanalmente, uma revisão mensal do plano pode ser benéfica tanto para se atualizar com seu sistema de negociação quanto para fazer quaisquer alterações ou acréscimos.
modelo de plano de negociação tradimo.
Você pode baixar uma versão em branco do nosso plano de negociação:
Nesta lição você aprendeu isso.
. Se você está considerando uma carreira comercial, você deve ter um plano de negócios. . bancos e instituições financeiras têm centenas de pessoas trabalhando para eles. Isso inclui traders, analistas e gerentes de risco - você terá que ser tudo isso. . Um plano de negociação inclui todas as regras e informações que você irá empregar para ser um trader em tempo integral. . você precisa primeiro definir seus objetivos pessoais e financeiros. . Depois de criar seus objetivos, você precisa montar seu plano de negócios. . você precisa considerar: o custo de negociação, qual estratégia técnica / estratégias você usará, quais fatores fundamentais você incorporará e quais serão suas práticas de gerenciamento de dinheiro. . Você também precisará definir sua rotina diária e como lidará com a psicologia da negociação. . Você deve ter em mente que seu plano evoluirá à medida que você se desenvolve como trader.

Seis passos para melhorar sua negociação.
Se você é novo em troca de moeda ou um trader experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso comercial. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda.
Comerciantes profissionais de sucesso fazem três coisas que os amadores geralmente esquecem. Eles planejam uma estratégia de negociação, acompanham os mercados e organizam, controlam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o ditado, "se você não planeja, planeja fracassar". Isto é particularmente verdade na especulação Forex.
Escolha os pares de moedas certos para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e se movimentam muito durante o dia. Alguns pares de moedas são estáveis ​​e fazem movimentos lentos durante períodos de tempo mais longos. Com base em seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você pretende ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje por quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de conta, as posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA, podem incorrer em taxas de rollover. Defina seus alvos para a posição.
Antes de tomar uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for vencedora, a que taxa você vai sacar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análises de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos de Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de uma única negociação bem posicionada com base na análise de gráficos profissionais. Confira os gráficos XE. Por favor, tenha em mente que a negociação forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita de que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
O XE Market Analysis fornece notícias inovadoras sobre a moeda e uma análise detalhada em que o mercado de moeda está, para onde está indo e por que está indo para lá. Você pode acessar comentários detalhados sobre o mercado e estratégias de negociação de traders experientes em Forex.
A maioria dos comerciantes falham porque cometem os mesmos erros repetidas vezes. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não funciona. Usado consistentemente, um diário bem guardado é seu melhor amigo. Ao manter seu diário, certifique-se de que ele contenha pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você tomou a posição. A razão pela qual você tomou a posição. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa na qual você saiu da posição. Seu lucro / perda na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Em nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes em gerenciamento de risco e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem sua meta de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss para bloqueá-las.
Uma ordem de limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro teórico for alcançado. Isso permite que você "bloqueie" seu lucro desejado em uma posição vencedora.
Uma ordem de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o limite máximo de perda for atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdida.
Traders profissionais usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles.
Amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Eles ficam grudados em suas telas, tentando equilibrar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos críticos de ação e deixam a emoção controlar suas decisões.
Definir limite e ordens de parada / perda.
Como regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser definidas mais próximas do preço de abertura do que suas Ordens Limitadas. Se você fizer isso, poderá ser bem-sucedido enquanto estiver certo em menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem Limite de 100 pip com uma Ordem de Stop / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você estará certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca o seu Limite e Stop / Perda de Ordens dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss estiver muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que uma queda temporária pode derrubar uma posição antes que ela tenha a chance de refazer o rastreamento. Da mesma forma, se um Pedido Limite for definido muito longe do preço de abertura, o lucro potencial pode nunca ser realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados ​​com sucesso.
A análise técnica enfoca o estudo dos movimentos de preços, usando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda, e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões comerciais informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Os gráficos são usados ​​para identificar tendências e padrões, na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem essa abordagem buscam tendências de tendências nos mercados de Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar tais tendências em seu estágio inicial de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os traders que usam a análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um par de moedas numéricas simultaneamente. Os traders que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, assim, geralmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica.
Além disso, muitos traders escolhem Análise Técnica porque eles veem tendências de tendências fortes no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários prazos e pares de moedas.
A análise técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros da moeda, estudando os movimentos anteriores do mercado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, como muitos traders usam análise técnica e sua reação à atividade de mercado tende a ser similar, a validade dessa técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise.
Talvez a forma mais eficaz e, portanto, mais popular de análise técnica seja o uso de "suporte" e "resistência". Suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem dificuldade em violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
Suporte e Resistência são importantes nos mercados de limites de alcance porque indicam os limites em que o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado romper esses limites, ele é chamado de "fuga" e geralmente é seguido por uma atividade de mercado maior.
Usando suporte & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante de gama iria querer comprar acima de suporte e vender abaixo de resistência enquanto fuga. Os operadores de tendências, por outro lado, comprariam quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vendem quando ele quebra abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos a subida do mercado e depois vendê-lo a um preço mais elevado. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos a queda do mercado e depois comprá-lo por um preço menor.
Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central daquele país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode elevar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma taxa de juros baixa e compra uma moeda com juros altos.
A taxa de desemprego é um indicador-chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos às pessoas. Isso leva a um declínio no valor da moeda.
Esses principais eventos políticos internacionais afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; isso empurrou o euro para baixo até o ponto em que muitos traders acharam que não poderia ir mais baixo.
Mas eles estavam errados. Quando a França votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custam bem mais de US $ 500, com base em pouco mais que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque lhes falta disciplina. Certifique-se de ter um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Então, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma ordem limitada e uma ordem de parada / perda.
Definir limites de comércio inteligentes.
Para cada negociação, escolha uma meta de lucro que permitirá que você faça um bom dinheiro na posição sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos pré-determinados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que suas metas de lucro sejam alcançadas porque ficam nervosas com o fato de o mercado se voltar contra elas. Mas esses mesmos traders continuarão perdendo posições além dos limites de perdas, na esperança de recuperar suas perdas de alguma forma.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perdas atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar a seu favor quando estiverem fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você conseguir 5 negócios em 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Definindo limites de comércio inteligentes. Quando você perde menos com seus perdedores do que ganha com seus vencedores, você é lucrativo.
Não case seus ofícios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os negociadores que ocupam posições tendem a analisar o mercado de maneira diferente, na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra sua análise original. Isto é especialmente verdade quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "casar" uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a fazenda.
Não mais de comércio. Um erro comum cometido por novos operadores é alavancar uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.